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VanEck iBxx EUR Sovereign Cap AAA-AA 1-5 UCITS ETF

ISIN NL0010273801
WKN A1T84N

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #VanEck Asset Management B.V.

19,16 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,66 %
3 Jahre
2,87 %
5 Jahre
3,25 %
10 Jahre
2,43 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,74
10 Jahre
-0,40

Tracking Error

1 Jahr
2,45
3 Jahre
3,05
5 Jahre
3,18
10 Jahre
3,01

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,44

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,65 %
Geldmarkt/Kasse 0,35 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.750 25 May 2028 10,66 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.750 25 Nov 2028 9,71 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.500 25 May 2029 9,63 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.500 15 Feb 2026 9,34 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Niederlande
Auflagedatum 26.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 59,10 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager VanEck Asset Management B.V.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erzielung einer Anlagerendite die der Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index entspricht. Der ETF investiert in die zugrundeliegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht. Der Index enthält die ca. 15 größten und liquidesten Staatsanleihen in Euro, die eine Restlaufzeit von 1 bis 5,5 Jahren haben und ein Rating von AAA oder AA aufweisen.