VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

ISIN NL0009272764
WKN A1JPFV

65,91 EUR (0,24 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 25.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,28 %
3 Jahre
5,83 %
5 Jahre
7,20 %
10 Jahre
6,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,81
5 Jahre
2,57
10 Jahre
2,16

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

USA 23,97 %
Deutschland 21,88 %
Frankreich 8,96 %
Niederlande 8,46 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 91,82 %
Geldmarkt/Kasse 8,18 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Telekom AG 3,69 %
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2,90 %
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT 2,77 %
SPANIEN STAATSANLEIHEN 2,55 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Niederlande
Auflagedatum 14.12.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 20,20 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager VanEck Asset Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des börsengehandelten Multi-Asset-Fonds (Exchange Traded Fund - ETF), besteht darin, dem Think Total Market Index Defensief möglichst genau zu folgen. Hierbei handelt es sich um einen zusammengestellten Index, der besteht aus 25% Solactive Global Equity Index, 5% GPR Global 100 Index, 35% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index und 35% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.