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VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

ISIN NL0009272764
WKN A1JPFV

#Mischfonds defensiv Welt #VanEck Asset Management B.V.

63,03 EUR (0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,95 %
3 Jahre
6,00 %
5 Jahre
6,96 %
10 Jahre
6,15 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,39

Tracking Error

1 Jahr
1,86
3 Jahre
2,32
5 Jahre
2,64
10 Jahre
2,14

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

USA 23,97 %
Deutschland 21,88 %
Frankreich 8,96 %
Niederlande 8,46 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 91,82 %
Geldmarkt/Kasse 8,18 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Telekom AG 3,69 %
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2,90 %
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT 2,77 %
SPANIEN STAATSANLEIHEN 2,55 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Niederlande
Auflagedatum 14.12.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 20,20 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager VanEck Asset Management B.V.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,28 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des börsengehandelten Multi-Asset-Fonds (Exchange Traded Fund - ETF), besteht darin, dem Think Total Market Index Defensief möglichst genau zu folgen. Hierbei handelt es sich um einen zusammengestellten Index, der besteht aus 25% Solactive Global Equity Index, 5% GPR Global 100 Index, 35% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index und 35% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.