abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund K Acc USD

ISIN LU3239892147
WKN A41X09

10,57 USD (0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 117 Fonds
  • 29.05.2026 136 Fonds
  • 28.05.2026 132 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 78,40 %
Geldmarkt/Kasse 11,00 %
gemischt 6,30 %
Renten 3,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 67,30 %
Nigerianische Naira 6,80 %
Ägyptisches Pfund 4,10 %
Uganda-Schilling 3,10 %
Stand: 31.03.2026

Rating

B 44,60 %
CCC 21,80 %
Divers 16,80 %
BB 6,60 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GHANA 5 03-Jul-35 3,90 %
Egypt (Govt of) 8.875% 2050 2,90 %
Ecuador (Govt of) 0.5% 2040 2,70 %
Suriname (Govt of) 4% 2035 2,50 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2026
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.130,63 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager abrdn Investments Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 66% in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behören der Frontier-Märkte (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden.