Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund I GMDIST EUR Hdg

ISIN LU3235874693
WKN A41W9G

9,99 EUR (0,17 %)

NAV vom 24.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 396 Fonds
  • 24.12.2025 88 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 396 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 28,43 %
Großbritannien 20,48 %
Deutschland 9,45 %
Welt 9,31 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

gemischt 84,63 %
Renten 6,95 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 5,47 %
Geldmarkt/Kasse 2,95 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Banken 23,85 %
Divers 13,77 %
Versorger 13,58 %
Versicherungen 10,68 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 48,75 %
Euro 34,19 %
Britisches Pfund Sterling 16,44 %
Norwegische Krone 0,63 %
Stand: 30.11.2025

Rating

BBB 55,68 %
A 26,98 %
BB 5,72 %
Divers 4,92 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2025
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 430,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Shamil Gohil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf außerdem in Staatsanleihen und andere Schuldpapiere sowie ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.