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Fidelity Funds - Global Bond Fund I-GMDIST-EURO (Hedged)

ISIN LU3235874347
WKN A41VC7

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

9,96 EUR (0,00 %)

NAV vom 29.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 919 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 919 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 46,39 %
Deutschland 20,42 %
Großbritannien 9,69 %
Asien 6,85 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 79,06 %
Renten 18,27 %
Geldmarkt/Kasse 2,89 %
gemischt -0,22 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 83,60 %
Banken 6,02 %
Energie 1,98 %
Technologie 1,96 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 54,35 %
Euro 23,66 %
Divers 7,16 %
Britisches Pfund Sterling 7,02 %
Stand: 30.11.2025

Rating

AA 50,39 %
AAA 24,36 %
A 13,61 %
BBB 7,05 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 35,26 %
(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,88 %
(OBL) BUNDESOBLIGATION 7,54 %
(UKT) UNITED KINGDOM GILT 7,02 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2025
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.313,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmens- und Staatsanleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).