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Assenagon I Multi Asset Balanced (N)

ISIN LU3209541260
WKN A41P02

#Mischfonds ausgewogen Welt #Assenagon Asset Management S.A.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 1.125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1125 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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Tracking Error

1 Jahr
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Alpha

1 Jahr
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Beta

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 36,50 %
Nordamerika 31,70 %
Europa 17,40 %
Emerging Markets 7,60 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 44,20 %
Kredite 35,50 %
Commodities 7,10 %
gemischt 5,80 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 69,40 %
Divers 13,00 %
US-Dollar 6,40 %
Britisches Pfund Sterling 4,40 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Gold ETC 6,82 %
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS 5,92 %
Wellington Strategic European 5,82 %
Man Funds PLC - Man Dynamic In 4,61 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2025
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 39,47 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 2,51 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über 3,0% p.a. hinausgeht (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte, wobei die angestrebte Aktienquote zwischen 25% und 65% liegt. Im Anlageprozess werden ESG-Kriterien integriert und Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt.