Vontobel Fund - Emerging Markets Blend AH-EUR (hedged)

ISIN LU3186772557
WKN A41PRJ

105,91 EUR (0,07 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 296 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 64,40 %
Divers 13,00 %
Euro 7,80 %
Kolumbianischer Peso 3,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

BB 24,00 %
BBB 23,10 %
B 13,80 %
AA 12,50 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

9.5% Cameroon 31.07.2031 Senior 2,20 %
6.097% Gabon Blue 01.08.2038 Reg-S Senior 2,10 %
9.5% Banco Actinver Fideic 18.12.2032 Reg-S Senior 2,00 %
7.5% Africa Finance Open End FRN Reg-S Senior 1,60 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2025
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 231,21 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Carlos de Sousa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Gebühren 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die bestmögliche Anlagerendite in US-Dollar. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente. Dazu erwirbt er Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich notleidender Wertpapiere, Wandelanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen sowie Optionsanleihen, die von staatlichen oder staatsnahen Stellen, supranationalen Institutionen oder Unternehmen mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.