Flossbach von Storch - Digital Essentials I

ISIN LU3104378164
WKN A41CA6

101,55 EUR (-0,94 %)

NAV vom 15.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.021 Fonds
  • 15.12.2025 1.496 Fonds
  • 12.12.2025 3.756 Fonds
  • 11.12.2025 3.954 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4021 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 15.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,94 %
China 8,20 %
Deutschland 7,39 %
Welt 5,82 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 93,06 %
Geldmarkt/Kasse 6,94 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 39,88 %
Finanzen 18,33 %
Telekommunikationsdienstleister 17,13 %
Industrie / Investitionsgüter 13,63 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET - CLASS A 4,27 %
Apple 3,29 %
ASML Holding 3,09 %
Taiwan Semiconductor ADR 3,05 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.08.2025
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 58,11 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Flossbach von Storch SE

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Im Fokus der Anlagephilosophie des Fonds stehen zum einen Unternehmen, die digitale Produkte und Dienstleistungen anbieten, die für Konsumenten, Firmen und Institutionen von essenzieller Bedeutung sind, sowie zum anderen Unternehmen, die die dafür notwendige Infrastruktur bereitstellen. Bei der Auswahl dieser Unternehmen sind überdurchschnittliches Wachstumspotenzial sowie eine starke Marktstellung mit damit verbundener hoher Ertragsstärke besonders wichtige Zielattribute.