Flossbach von Storch - Digital Essentials I

ISIN LU3104378164
WKN A41CA6

109,78 EUR (-0,15 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 55,43 %
Deutschland 8,16 %
China 7,29 %
Niederlande 4,99 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 95,68 %
Geldmarkt/Kasse 4,32 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 39,71 %
Finanzen 19,21 %
Telekommunikationsdienstleister 15,31 %
Industrie / Investitionsgüter 14,61 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 4,21 %
Taiwan Semiconductor ADR 3,70 %
Applied Materials 3,50 %
ALPHABET - CLASS A 3,38 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.08.2025
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 60,98 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team Equity PM

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Im Fokus der Anlagephilosophie des Fonds stehen zum einen Unternehmen, die digitale Produkte und Dienstleistungen anbieten, die für Konsumenten, Firmen und Institutionen von essenzieller Bedeutung sind, sowie zum anderen Unternehmen, die die dafür notwendige Infrastruktur bereitstellen. Bei der Auswahl dieser Unternehmen sind überdurchschnittliches Wachstumspotenzial sowie eine starke Marktstellung mit damit verbundener hoher Ertragsstärke besonders wichtige Zielattribute.