AURETAS Compass - Listed Private Equity R

ISIN LU3061299882

WKN A417VT

#Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt #Ci Fund Services S.A.

93,22 EUR (0,85 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Anteilklasse	Währung	Lfd. Kosten
I	EUR	- -
E	EUR	- -
R	EUR	- -

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 79 Fonds
05.12.2025 36 Fonds
04.12.2025 75 Fonds
03.12.2025 68 Fonds
02.12.2025 75 Fonds
01.12.2025 75 Fonds
28.11.2025 77 Fonds
27.11.2025 61 Fonds
26.11.2025 78 Fonds
25.11.2025 78 Fonds
24.11.2025 78 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 79 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

Aktien

100,00 %

Branchen

Finanzdienstleistungen

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	- -
Ausschüttung pro Anteil	- -
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2025-09-0505.09.2025
Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen	22,55 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager	AURETAS FAMILY TRUST GMBH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 % Max: 5,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,04 %
Managementgebühr	1,23 %
Beratervergütung	1,23 %
Portfoliotransaktionskosten	0,29 %
Laufende Gebühren	2,14 %
Performance Fee	0,00 % Max: 5,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist ein hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mehr als 50% in börsengelistete Aktien von Unternehmen, die Bestandteil des S&P Listed Private Equity Index sind. Dieser Index umfasst die führenden börsennotierten Private-Equity-Unternehmen, die bestimmte Anforderungen der jeweiligen Indexdefinition hinsichtlich Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit erfüllen. Weiterhin kann das Vermögen weltweit direkt in handelbare Aktien, ADRs, GDRs, börsennotierte und geschlossene Fonds, variabel und festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und ETFs anlegen werden.