AMUNDI INVESTMENT FUNDS - Total Return A2 EUR

ISIN LU3038663376
WKN A41EB2

90,82 EUR (-0,16 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,24 %
3 Jahre
7,07 %
5 Jahre
7,30 %
10 Jahre
5,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
2,80
3 Jahre
2,93
5 Jahre
3,16
10 Jahre
4,18

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

USA 46,83 %
Welt 20,73 %
Italien 14,53 %
Frankreich 11,79 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 84,61 %
Informationstechnologie 15,39 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 79,98 %
US-Dollar 14,25 %
Japanischer Yen 2,01 %
Singapur-Dollar 0,69 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES OF AMERICA 4.75% (15/05/2055) 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.125% (15/11/2032) 2,75 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75% (25/04/2028) 2,68 %
SPAIN (KINGDOM OF ) 2.4% (31/05/2028) 2,14 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 150,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ralph Ziefle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).