Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI-USD (hedged)

ISIN LU2967766960
WKN A410ES

109,15 USD (0,30 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
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0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 36,10 %
Deutschland 18,70 %
Niederlande 15,90 %
Italien 13,50 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Finanzen 26,10 %
Versorger 14,40 %
Industrie / Investitionsgüter 14,30 %
Konsumgüter zyklisch 13,40 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Iberdrola SA 4,40 %
AXA SA 4,30 %
Allianz Se-Reg 4,20 %
Banco Bilbao Vizcaya Argenta 4,10 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2025
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 85,29 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Robert Borenich

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,42 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, Erträge in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen. Das Nettovermögen des Fonds wird in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, darunter Immobilienaktien und geschlossene Immobilienfonds, und Partizipationsscheine von europäischen Gesellschaften investiert. Der Fonds verfolgt einen ertrags- und wachstumsorientierten Anlagestil, indem er in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die als finanziell sehr gesund und überdurchschnittlich profitabel gelten und zugleich attraktive Dividenden bieten.