Invesco Global Flexible Bond C (EUR hedged) thes.

ISIN LU2903430978
WKN A40RM8

10,21 EUR (0,12 %)

NAV vom 25.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 834 Fonds
  • 25.04.2025 138 Fonds
  • 24.04.2025 814 Fonds
  • 23.04.2025 729 Fonds
  • 22.04.2025 806 Fonds
  • 17.04.2025 815 Fonds
  • 16.04.2025 790 Fonds
  • 15.04.2025 807 Fonds
  • 14.04.2025 801 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 834 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 27,27 %
Renten 23,29 %
Emerging Markets Anleihen 22,90 %
Staatsanleihen 17,86 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 99,04 %
Australischer Dollar 0,53 %
Euro 0,43 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AA 42,70 %
BBB 19,40 %
A 18,30 %
Divers 9,50 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2024
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 58,59 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Thomas Sartain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,77 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in Schuldinstrumente, die auf beliebige Währungen lauten (insbesondere Schuldinstrumente von Unternehmen, staatlichen Emittenten, quasistaatlichen Stellen und verbriefte Schuldinstrumente). Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten sowohl mit als auch ohne Investment-Grade-Rating aufzubauen.