Invesco Global Flexible Bond C (EUR hedged) thes.

ISIN LU2903430978
WKN A40RM8

10,08 EUR (-0,07 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 05.12.2025 238 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,69 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 82,03 %
Emerging Markets Anleihen 26,36 %
Währungen 0,44 %
Geldmarkt/Kasse -8,83 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 84,30 %
Norwegische Krone 6,57 %
Britisches Pfund Sterling 6,40 %
Japanischer Yen 2,32 %
Stand: 31.07.2025

Rating

AA 46,30 %
BBB 26,40 %
A 18,20 %
BB 9,20 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 45,60 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,80 %
20.0000 Jahre und länger 2,30 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2024
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 68,42 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Thomas Sartain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in Schuldinstrumente, die auf beliebige Währungen lauten (insbesondere Schuldinstrumente von Unternehmen, staatlichen Emittenten, quasistaatlichen Stellen und verbriefte Schuldinstrumente). Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten sowohl mit als auch ohne Investment-Grade-Rating aufzubauen.