AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 PT EUR

ISIN LU2903291750
WKN A40PNF

1.060,03 EUR (-0,88 %)

NAV vom 14.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 14.11.2025 826 Fonds
  • 13.11.2025 864 Fonds
  • 12.11.2025 864 Fonds
  • 10.11.2025 862 Fonds
  • 07.11.2025 828 Fonds
  • 06.11.2025 862 Fonds
  • 05.11.2025 781 Fonds
  • 04.11.2025 861 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 14.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,33 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,71 %
Welt 8,89 %
Großbritannien 8,75 %
Japan 7,05 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 65,29 %
Aktien 39,82 %
Commodities 5,99 %
gemischt -11,10 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,01 %
Finanzen 17,31 %
Industrie / Investitionsgüter 12,68 %
Gesundheit / Healthcare 12,13 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 45,89 %
US-Dollar 35,11 %
Britisches Pfund Sterling 7,73 %
Japanischer Yen 5,53 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 29,58 %
AA 28,33 %
BBB 22,04 %
AAA 13,37 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR 3,99 %
ISHARES JP MORGAN ADVANCED $ 2,48 %
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I 1,90 %
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC 1,79 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.10.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 349,41 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,77 %
Max: 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Investiert wird in ein breites Spektrum an Anlageklassen, insbesondere in globale Aktien und Anleihen. Der Fonds verfolgt eine Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen, die die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt. Ziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 30% globalen Aktien und 70% Anleihen vergleichbar ist. Ein integriertes Risiko- und Stabilitätsmanagement sorgt dafür, Schwankungen des Anteilpreises (Volatilität) auf ein definiertes Maß (mittel- bis langfristig 4-10%) zu begrenzen.