AGIF - Allianz US Large Cap Value AT (EUR)

ISIN LU2855477928
WKN A40H3S

93,77 EUR (-0,64 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 682 Fonds
  • 16.12.2025 644 Fonds
  • 15.12.2025 667 Fonds
  • 12.12.2025 651 Fonds
  • 11.12.2025 662 Fonds
  • 10.12.2025 668 Fonds
  • 09.12.2025 651 Fonds
  • 08.12.2025 653 Fonds
  • 05.12.2025 677 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 682 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 22,40 %
Gesundheit / Healthcare 16,90 %
Industrie / Investitionsgüter 10,60 %
Divers 8,70 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AT&T Inc 4,28 %
KENVUE INC 3,83 %
PARKER HANNIFIN CORP 3,59 %
WELLTOWER INC 3,49 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 183,11 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Gregory Wachsman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden im Einklang mit der KPI-Strategie (Absolut) entsprechend dem Anlageziel in Aktien von US-Large-Cap-Unternehmen investiert. Large-Cap-Unternehmen sind Unternehmen, deren Marktkapitalisierung mindestens so groß ist wie der kleinste Bestandteil des Russell 1000 Value Index.