Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund A-ACC-USD

ISIN LU2854867186
WKN A40M2M

10,10 USD (-0,06 %)

NAV vom 20.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 20.05.2025 136 Fonds
  • 19.05.2025 138 Fonds
  • 16.05.2025 141 Fonds
  • 15.05.2025 144 Fonds
  • 14.05.2025 140 Fonds
  • 13.05.2025 144 Fonds
  • 12.05.2025 136 Fonds
  • 09.05.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 88,65 %
Emerging Markets 11,35 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 44,13 %
gemischt 25,18 %
Staatsanleihen 19,25 %
Geldmarkt/Kasse 11,44 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 55,71 %
Banken 19,47 %
Versorger 18,55 %
Industrie / Investitionsgüter 6,27 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 97,24 %
US-Dollar 2,76 %
Stand: 31.03.2025

Rating

A 63,37 %
Divers 36,63 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(CGB) CHINA GOVT 2.12% 06/25/31 19,25 %
(ADBCH) AGRICUL DEV BANK CHINA 9,32 %
(EXIMCH) EXPORT-IMPORT BANK CHINA 6,77 %
(BOCOM) BANK OF COMMUNICATIONS 6,37 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2024
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 21,27 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Kyle DeDionisio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf CNY lautende Anleihen, die von der Regierung und Unternehmen der Volksrepublik China ausgegeben werden. Der Fonds darf bis zu 100% in börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) investieren, wovon weniger als 70% über das QFI- oder CIBM-System investiert werden, bis zu 30% in Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim-Sum-Anleihen), Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo).