Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund A-ACC-USD

ISIN LU2854867186
WKN A40M2M

10,23 USD (-0,02 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 05.12.2025 75 Fonds
  • 04.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 138 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 146 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 146 Fonds
  • 24.11.2025 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,17 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 98,83 %
Emerging Markets 1,17 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 50,69 %
gemischt 27,42 %
Staatsanleihen 20,71 %
Geldmarkt/Kasse 1,18 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 49,02 %
Versorger 22,93 %
Banken 14,19 %
Transport 4,77 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 99,61 %
US-Dollar 0,39 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 71,40 %
Divers 28,60 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(CGB) CHINA GOVERNMENT BOND 20,71 %
(EXIMCH) EXPORT-IMPORT BANK CHINA 9,12 %
(ADBCH) AGRICUL DEV BANK CHINA 6,99 %
(GUAMET) GUANGZHOU METRO GR 4,77 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2024
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 26,83 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Kyle DeDionisio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf CNY lautende Anleihen, die von der Regierung und Unternehmen der Volksrepublik China ausgegeben werden. Der Fonds darf bis zu 100% in börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) investieren, wovon weniger als 70% über das QFI- oder CIBM-System investiert werden, bis zu 30% in Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim-Sum-Anleihen), Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo).