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AGIF Target Maturity Euro Bd IV Allianz Rendite Pl. IV P EUR

ISIN LU2829845473
WKN A40E5E

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro #Allianz Global Investors GmbH

1.022,10 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 04.12.2025 168 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 181 Fonds
  • 28.11.2025 172 Fonds
  • 27.11.2025 175 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 166 Fonds
  • 24.11.2025 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,32 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,84
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,60 %
Staatsanleihen 7,40 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VOLVO TREASURY AB EMTN FIX 3.125% 08.09.2026 2,10 %
BANCO BPM SPA EMTN FIX 6.000% 13.09.2026 2,07 %
RCI BANQUE SA EMTN FIX 4.625% 02.10.2026 2,01 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH EMTN FIX 3.625% 11.10.2026 1,98 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 23,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 39,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Laetitia Talavera-Dausse

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
All-in-Fee 0,34 %
Max: 0,46 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine marktorientierte Rendite durch Anlagen in auf Euro lautenden Schuldtiteln auf den globalen Rentenmärkten unter Berücksichtigung der E/S-Merkmale. Das Vermögen wird überwiegend auf den globalen Rentenmärkten in auf Euro lautenden Anleihen investiert. Maximal 40% des Vermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens werden in aufstrebende Märkte investiert. Maximal 20% des Fondsvermögens dürfen von uns in MBS und/oder ABS investiert werden. Die Laufzeit des Fonds endet am 1. Oktober 2026.