AGIF - Allianz Global Income - AMgi (H2-EUR)

ISIN LU2783655900
WKN A407Z2

9,54 EUR (0,16 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.118 Fonds
  • 29.04.2025 561 Fonds
  • 28.04.2025 1.009 Fonds
  • 24.04.2025 1.095 Fonds
  • 22.04.2025 1.091 Fonds
  • 17.04.2025 1.094 Fonds
  • 16.04.2025 1.032 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1118 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,50 %
Großbritannien 8,70 %
Welt 8,00 %
Deutschland 7,50 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 61,30 %
Aktien 34,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
gemischt 0,10 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 95,90 %
Kasse 4,10 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 95,90 %
Kasse 4,10 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 1,55 %
Amazon.com Inc 1,38 %
NVIDIA CORP 1,11 %
Microsoft Corp 1,05 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2024
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 419,10 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in den globalen Aktien- und den globalen Rentenmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Das Fondsvermögen darf vollständig in Anleihen investiert werden.