AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - AMgi (H2-EUR)

ISIN LU2783575207
WKN A407R6

9,73 EUR (-0,16 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 825 Fonds
  • 24.03.2025 263 Fonds
  • 21.03.2025 776 Fonds
  • 20.03.2025 820 Fonds
  • 19.03.2025 788 Fonds
  • 18.03.2025 819 Fonds
  • 17.03.2025 716 Fonds
  • 14.03.2025 806 Fonds
  • 12.03.2025 771 Fonds
  • 11.03.2025 818 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 825 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 95,60 %
Kasse 4,40 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AAA 46,30 %
BBB 16,60 %
A 14,70 %
AA 8,30 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B FIX 4.125% 15.11.2032 8,79 %
TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.375% 15.07.2033 6,76 %
US TREASURY N/B FIX 4.250% 15.11.2034 6,20 %
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.2054 5,43 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2024
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 682,20 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Luke Copley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,14 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makro- und Kreditgelegenheiten zugegriffen wird. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert. Maximal bis zu 30% des Fondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poors und Fitch) aufweisen. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren liegen.