Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR

ISIN LU2781028159
WKN A407SD

10,73 EUR (-0,09 %)

NAV vom 13.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 472 Fonds
  • 13.12.2024 164 Fonds
  • 12.12.2024 462 Fonds
  • 04.12.2024 163 Fonds
  • 03.12.2024 453 Fonds
  • 02.12.2024 470 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 472 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 13.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 22,90 %
Niederlande 19,10 %
Deutschland 13,60 %
USA 13,20 %
Stand: 19.11.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,95 %
Geldmarkt/Kasse 5,05 %
Stand: 19.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 19.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 19.11.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 36,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,20 %
20.0000 Jahre und länger 10,50 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,80 %
Stand: 19.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(30/Und.) 5,07 %
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28) 4,01 %
Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.24(24/29) 3,84 %
DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2024(29) 3,82 %
Stand: 19.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2024
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 64,45 Mio. EUR (Stand: 19.11.2024)
Manager Genève Invest (Europe) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Corporate Bonds. Es werden bewusst Papiere von Emittenten erworben, deren Bonität am Markt von Rating-Agenturen als niedrig eingeschätzt wird (sogenannte Non Investment Grade Bonds bzw. High Yield Bonds). Der Fonds investiert überwiegend in Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (inklusive ETF) und strukturierte Produkte (Options- und Wandelanleihen). Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.