Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR

ISIN LU2781028159
WKN A407SD

10,54 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 03.06.2026 169 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,71 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,90
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 25,70 %
Welt 17,60 %
USA 14,10 %
Norwegen 9,60 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 52,69 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,13 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,92 %
20.0000 Jahre und länger 5,90 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30) 7,43 %
Varel Oil and Gas Inc. DL-Notes 2024(26/28) 4,64 %
Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.24(24/29) 4,13 %
Lime Petroleum AS NK-FLR Notes 2025(25/28) 3,97 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 64,08 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Genève Invest (Europe) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Corporate Bonds. Es werden bewusst Papiere von Emittenten erworben, deren Bonität am Markt von Rating-Agenturen als niedrig eingeschätzt wird (sogenannte Non Investment Grade Bonds bzw. High Yield Bonds). Der Fonds investiert überwiegend in Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (inklusive ETF) und strukturierte Produkte (Options- und Wandelanleihen). Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.