abrdn SICAV I - Emerg. Markets Income Equity I Acc Hdg EUR

ISIN LU2763020869
WKN A404XP

13,30 EUR (0,93 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 05.12.2025 451 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,09 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,82
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 24,50 %
Taiwan 17,70 %
Emerging Markets 15,10 %
Indien 11,10 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,60 %
Finanzen 21,50 %
Telekommunikationsdienstleister 14,40 %
Konsumgüter zyklisch 12,20 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,90 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,00 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV 4,90 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 588,05 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Matt Williams

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Erträge zusammen mit einem langfristigen Kapitalwachstum an. Ziel des Fonds ist es, die Rendite seiner Benchmark, des MSCI Emerging Markets Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an Börsen in Schwellenländern notiert, dort eingetragen oder ansässig sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.