AB SICAV I - European Growth Portfolio I

ISIN LU2760008701
WKN A402Y6

14,18 EUR (0,85 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,24 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 19,69 %
Schweden 16,29 %
Niederlande 13,63 %
Deutschland 12,63 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,37 %
Informationstechnologie 27,12 %
Gesundheit / Healthcare 10,36 %
Konsumgüter zyklisch 9,49 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 7,81 %
3I GROUP PLC 5,44 %
SAP SE 5,22 %
Novo Nordisk A/S 3,93 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2024
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 138,10 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Nicolas Goncalves

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert der Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Diese Unternehmen können eine beliebige Marktkapitalisierung und Branche aufweisen.