Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets W Acc USD

ISIN LU2756357070
WKN A40214

14,25 USD (-0,48 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,34 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,66
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,74
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 43,40 %
Welt 23,98 %
Kanada 8,95 %
Frankreich 3,61 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 70,56 %
gemischt 18,27 %
Unternehmensanleihen 9,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,57 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Grundstoffe 40,28 %
Immobilien 22,81 %
Versorger 20,73 %
Finanzen 9,75 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 77,26 %
Euro 5,81 %
Kanadische Dollar 4,53 %
Britisches Pfund Sterling 3,83 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

-BNP BCOM2 Index 1yr Swap 6/5/2026 16,64 %
B4ND360-Ishares Physical Gold Etc 4,85 %
BYVYHH4-Welltower Inc. 2,53 %
2967181-The Williams Companies Inc. 1,88 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 559,83 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jeffrey Palma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, sowohl Erträge als auch Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er sein Vermögen in ein Portfolio von Anlagen weltweit investiert, die ein Engagement in den folgenden Anlageklassen in den folgenden erwarteten Allokationsbereichen bieten: Immobilienunternehmen und REITs (20-30%), natürliche Ressource-Unternehmen (15-25%), Infrastrukturunternehmen und Kommanditgesellschaften (15-25%), Rohstoffe (15-25%), festverzinsliche Wertpapiere (0-20%) sowie Gold und andere Edelmetalle (0-10%).