Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets A Inc USD

ISIN LU1822807803
WKN A2PTR8

11,66 USD (0,73 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,34 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 43,40 %
Welt 23,98 %
Kanada 8,95 %
Frankreich 3,61 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 70,56 %
gemischt 18,27 %
Unternehmensanleihen 9,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,57 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Grundstoffe 40,28 %
Immobilien 22,81 %
Versorger 20,73 %
Finanzen 9,75 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 77,26 %
Euro 5,81 %
Kanadische Dollar 4,53 %
Britisches Pfund Sterling 3,83 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

-BNP BCOM2 Index 1yr Swap 6/5/2026 16,64 %
B4ND360-Ishares Physical Gold Etc 4,85 %
BYVYHH4-Welltower Inc. 2,53 %
2967181-The Williams Companies Inc. 1,88 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.06.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 559,83 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Vince Childers

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, sowohl Erträge als auch Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er sein Vermögen in ein Portfolio von Anlagen weltweit investiert, die ein Engagement in den folgenden Anlageklassen in den folgenden erwarteten Allokationsbereichen bieten: Immobilienunternehmen und REITs (20-30%), natürliche Ressource-Unternehmen (15-25%), Infrastrukturunternehmen und Kommanditgesellschaften (15-25%), Rohstoffe (15-25%), festverzinsliche Wertpapiere (0-20%) sowie Gold und andere Edelmetalle (0-10%).