AGIF - Allianz Emerging Markets Equity SRI - A (USD)

ISIN LU2754996093
WKN A401P5

12,78 USD (-1,40 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.260 Fonds
  • 16.12.2025 1.207 Fonds
  • 15.12.2025 1.230 Fonds
  • 12.12.2025 1.208 Fonds
  • 11.12.2025 1.245 Fonds
  • 10.12.2025 1.226 Fonds
  • 09.12.2025 1.214 Fonds
  • 08.12.2025 1.202 Fonds
  • 05.12.2025 1.235 Fonds
  • 04.12.2025 1.245 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1260 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,06 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 33,20 %
Südkorea 17,19 %
Taiwan 15,04 %
Indien 10,37 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 29,03 %
Finanzen 24,69 %
Konsumgüter zyklisch 12,79 %
Telekommunikationsdienstleister 11,23 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 5,31 %
Taiwan Semiconductor Manufac 5,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 4,91 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,18 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 377,98 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Florian Mayer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,90 %
Max: 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Anteil ihres Umsatzes oder Ertrags erzielen. Die Anlagen erfolgen im Einklang mit der Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).