UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II A

ISIN LU2744120549
WKN A400B4

103,20 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 04.12.2025 168 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 181 Fonds
  • 28.11.2025 172 Fonds
  • 27.11.2025 175 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 166 Fonds
  • 24.11.2025 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,58 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 98,92 %
Geldmarkt/Kasse 1,08 %
Stand: 08.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 08.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 08.08.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 83,78 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,14 %
Stand: 08.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

1.500 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.20(2027) 1,57 %
2.475 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Re 1,48 %
2.125 % Energa Finance AB EMTN Reg.S.v.17(2027) 1,45 %
1.900 % Discovery Communications LLC v.15(2027) 1,33 %
Stand: 08.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 285,01 Mio. EUR (Stand: 08.08.2025)
Manager Union Investment Privatfonds GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High-Yield-Segment stammen. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende am 20.10.2027 ausgerichtet.