Robeco Sustainable Income Allocation (EUR) E

ISIN LU2730331225
WKN A40260

56,01 EUR (0,00 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 20.06.2024 822 Fonds
  • 18.06.2024 851 Fonds
  • 17.06.2024 834 Fonds
  • 14.06.2024 856 Fonds
  • 13.06.2024 850 Fonds
  • 12.06.2024 818 Fonds
  • 11.06.2024 857 Fonds
  • 10.06.2024 839 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,64 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
6,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
2,23
5 Jahre
2,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 75,00 %
gemischt 25,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 1,31 %
APPLE INC 0,97 %
Alphabet Inc (Class A) 0,77 %
NVIDIA CORP 0,75 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2024
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 129,93 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Robeco Institutional Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Assetklassen. Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen und gleichzeitig ein gleichbleibendes Einkommensniveau zu wahren. Der Fonds hat ein relativ niedriges Risikoprofil und wendet Vermögensallokationsstrategien an, bei denen überwiegend direkt in Anleihen investiert und Positionen in anderen Assetklassen wie Aktien aufgebaut werden. Die Vermögenszuteilungsstrategie unterliegt Anlage- und Volatilitätsbeschränkungen. Auflage durch Fusion am 15.03.2024 mit Luxemburger Fonds (LU1387747915).