Robeco Sustainable Income Allocation (EUR) G

ISIN LU2730331498
WKN A40325

60,80 EUR (0,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,91 %
3 Jahre
4,98 %
5 Jahre
6,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,80
5 Jahre
2,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 58,40 %
Aktien 32,60 %
Geldmarkt/Kasse 9,10 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 1,18 %
APPLE INC 1,11 %
Microsoft Corp 0,94 %
Alphabet Inc (Class A) 0,91 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2024
Geschäftsjahr 02.12.2025 - 01.12.2026
Fondsvolumen 116,32 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Robeco Institutional Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum bei gleichbleibenden Erträgen zu erzielen, indem er Strategien zur Vermögensallokation einsetzt und ein globales Engagement in Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Einlagen, alternativen Anlagen und/oder anderen allgemein anerkannten Anlageklassen eingeht. Gleichzeitig fördert der Fonds bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.