AGIF - Allianz Targ. Mat. Euro Bd III All. Re. Pl. III I EUR

ISIN LU2720183248
WKN A3E2ZQ

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,30 %
Staatsanleihen 5,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 31,50 %
A 30,80 %
BB 23,70 %
AA 9,40 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

APRR SA EMTN FIX 0.000% 19.06.2028 1,93 %
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX 2.125% 08.02.2028 1,90 %
BOOKING HOLDINGS INC FIX 0.500% 08.03.2028 1,89 %
BELFIUS BANK SA/NV EMTN FIX 0.125% 08.02.2028 1,88 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.02.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 125,14 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Frau Laetitia Talavera-Dausse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 0,46 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktorientierte Rendite. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen der globalen Rentenmärkte investiert. Mindestens 80% des Portfolios des Fonds werden anhand der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz) (der Nachhaltigkeits-KPI/Key Performance Indicator des Fonds) bewertet. Die Laufzeit des Fonds endet am 28. April 2028.