AGIF - Allianz Targ. Mat. Euro Bd III All. Re. Pl. III A EUR

ISIN LU2720183081
WKN A3E2ZN

102,94 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 02.06.2026 172 Fonds
  • 01.06.2026 180 Fonds
  • 29.05.2026 183 Fonds
  • 28.05.2026 186 Fonds
  • 27.05.2026 186 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,86 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,30 %
Staatsanleihen 5,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 31,50 %
A 30,80 %
BB 23,70 %
AA 9,40 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

APRR SA EMTN FIX 0.000% 19.06.2028 1,93 %
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX 2.125% 08.02.2028 1,90 %
BOOKING HOLDINGS INC FIX 0.500% 08.03.2028 1,89 %
BELFIUS BANK SA/NV EMTN FIX 0.125% 08.02.2028 1,88 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.02.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 125,14 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Frau Laetitia Talavera-Dausse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktorientierte Rendite. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen der globalen Rentenmärkte investiert. Mindestens 80% des Portfolios des Fonds werden anhand der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz) (der Nachhaltigkeits-KPI/Key Performance Indicator des Fonds) bewertet. Die Laufzeit des Fonds endet am 28. April 2028.