DNCA Invest Credit Conviction SI

ISIN LU2707622127
WKN

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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0,00

Beta


1 Jahr
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 82,70 %
Britisches Pfund Sterling 17,10 %
US-Dollar 0,20 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 52,30 %
A 20,90 %
Divers 12,20 %
BB 8,20 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 39,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Virgin Money UK PLC 2027 FRN (4.4) 1,00 %
Holding dInfrastructures des Metiers de lEnvironnement 4.88% 0,97 %
Altarea SCA 5.5% 2031 (6.1) 0,95 %
Coventry Building Society 2029 FRN (6.9) 0,95 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 624,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Jean-Marc Frelet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung über der Benchmark (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere die von Regierungen, Unternehmen oder supranationalen Einrichtungen in den OECD-Ländern begeben oder garantiert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.