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BNPP Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF C

ISIN LU2697597552
WKN A4004S

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

10,38 EUR (0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 25.05.2026 72 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,70
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030 0,91 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028 0,83 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2031 0,82 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027 0,80 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.01.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 167,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager NGO Sany

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,06 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine vergleichbare Wertentwicklung wie die seines Referenzindex J.P. Morgan EMU Investment Grade Index an und verfolgt dabei die Strategie sein ESG-Profil im Vergleich zum Referenzindex zu verbessern. Das Produkt investiert mindestens 90% seines Vermögens in festverzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel, die in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union begeben werden und im Referenzindex enthalten sind.