BNPP Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF D

ISIN LU2697597719
WKN A400LQ

9,86 EUR (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 09.07.2026 166 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,62 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,05 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A+ 29,77 %
AAA 23,37 %
BBB+ 21,72 %
A 16,66 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 3.00 PCT 25-MAY-2033 4,35 %
ITALY (REPUBLIC OF) 4.00 PCT 30-OCT-2031 4,30 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.30 PCT 3,96 %
ITALY (REPUBLIC OF) 2.80 PCT 15-JUN-2029 3,14 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.01.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 173,44 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager NGO Sany

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,06 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine vergleichbare Wertentwicklung wie die seines Referenzindex J.P. Morgan EMU Investment Grade Index an und verfolgt dabei die Strategie sein ESG-Profil im Vergleich zum Referenzindex zu verbessern. Das Produkt investiert mindestens 90% seines Vermögens in festverzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel, die in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union begeben werden und im Referenzindex enthalten sind.