Xtrackers II Target Mat. Sept 2033 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D

ISIN LU2673523564
WKN DBX0VD

28,58 EUR (-0,38 %)

NAV vom 02.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 02.10.2024 123 Fonds
  • 01.10.2024 127 Fonds
  • 30.09.2024 131 Fonds
  • 27.09.2024 134 Fonds
  • 26.09.2024 128 Fonds
  • 25.09.2024 124 Fonds
  • 24.09.2024 134 Fonds
  • 20.09.2024 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
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0,00 %
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0,00 %
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,82 %
USA 18,41 %
Niederlande 16,99 %
Deutschland 8,55 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 98,46 %
Geldmarkt/Kasse 1,08 %
Aktien 0,46 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 98,92 %
Kasse 1,08 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 98,92 %
Kasse 1,08 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Baa1 24,13 %
A3 17,11 %
A1 15,83 %
Baa2 13,33 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 68,47 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 15,14 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 8,51 %
19.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 3,70 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

8.125% ORANGE SA 01/28/2033 2,20 %
JPMORGAN CHASE + CO XS2791972248 2,11 %
MORGAN STANLEY XS2548081053 2,08 %
ING GROEP NV XS2624977554 1,59 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 74,22 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Managementgebühr 0,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2032 und dem 30. September 2033 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen.