Xtrackers II Target Mat. Sept 2033 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D

ISIN LU2673523564
WKN DBX0VD

28,75 EUR (0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 02.06.2026 172 Fonds
  • 01.06.2026 180 Fonds
  • 29.05.2026 183 Fonds
  • 28.05.2026 186 Fonds
  • 27.05.2026 186 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 25.05.2026 23 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,04 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,94
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 23,84 %
USA 18,14 %
Niederlande 11,38 %
Großbritannien 10,78 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,36 %
Geldmarkt/Kasse 1,59 %
Aktien 0,05 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,41 %
Kasse 1,59 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 98,41 %
Kasse 1,59 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Baa1 25,14 %
A3 16,43 %
A1 15,76 %
Baa2 12,79 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 62,01 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,82 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 12,83 %
17.0000 Jahre bis 18.0000 Jahre 2,25 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE + CO XS2791972248 1,18 %
8.125% ORANGE SA 01/28/2033 1,16 %
MORGAN STANLEY XS2548081053 1,15 %
ING GROEP NV XS2624977554 0,99 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 150,31 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Managementgebühr 0,02 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2032 und dem 30. September 2033 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen.