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Santander Target Maturity Euro III AD

ISIN LU2658581041
WKN A40G75

#Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt #Santander Asset Management Luxembourg S.A.

105,83 EUR (0,02 %)

NAV vom 27.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 27.11.2025 30 Fonds
  • 26.11.2025 30 Fonds
  • 25.11.2025 30 Fonds
  • 24.11.2025 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt Daten vom 27.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,24 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,62 %
Niederlande 15,34 %
USA 13,73 %
Italien 13,67 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

A1 Towers Holding GmbH 2,20 %
Floene Energias, S.A. 2,16 %
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 2,14 %
EasyJet FinCo BV 2,13 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.09.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 109,89 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Pedro Monteiro

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens überwiegend in öffentliche festverzinsliche Instrumente in EUR, kann jedoch auch in private festverzinsliche Instrumente in EUR einschließlich Bareinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, werden von Emittenten ausgegeben, die ihren Sitz vornehmlich in OECD-Ländern haben. Die Instrumente des Portfolios des Fonds haben eine voraussichtliche Fälligkeit im Juli 2028. Die Kreditqualität des Fonds muss mindestens ein durchschnittliches Rating von BBB- aufweisen.