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JPM Income Fund C2 (div) - EUR (hedged)

ISIN LU2654055842
WKN A3ERHT

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

101,17 EUR (-0,04 %)

NAV vom 03.06.2026

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 03.06.2026 173 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,77 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,71
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 92,20 %
Lateinamerika 2,20 %
Europa 2,10 %
Welt 1,90 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 36,90 %
Unternehmensanleihen 22,40 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 12,60 %
Geldmarkt/Kasse 8,70 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 96,30 %
Australischer Dollar 1,10 %
Hongkong-Dollar 0,80 %
Neuseeland-Dollar 0,70 %
Stand: 30.03.2026

Rating

AAA 41,25 %
Divers 32,91 %
BBB 12,12 %
Kasse 8,70 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA (USA) 01.03.2056 11,40 %
GNMA (USA) 20.12.2055 2,10 %
FHLM (USA) 01.11.2055 1,20 %
FNMA (USA) 01.10.2055 1,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.07.2023
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 11.869,38 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Andrew Headley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,51 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Schuldtiteln.