VISIONFUND - US EQUITY LC QUANTCORE A EUR (H)

ISIN LU2646645866
WKN

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 682 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 682 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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Tracking Error


1 Jahr
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0,00

Alpha


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
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0,00

Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 97,41 %
Kasse 1,89 %
Schweiz 0,70 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,11 %
Geldmarkt/Kasse 1,89 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 35,89 %
Gesundheit / Healthcare 11,72 %
Telekommunikationsdienstleister 11,72 %
Finanzen 10,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 8,31 %
APPLE INC 6,84 %
Microsoft Corp 6,36 %
Amazon.com Inc 3,72 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.09.2023
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1.011,68 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Edmond de Rothschild Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine Outperformance gegenüber dem S&P 500 Index zu erzielen und unabhängig von den Marktbedingungen stetige Erträge am US-Wertpapiermarkt zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vorwiegend in US-amerikanische Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die in den USA gegründet wurden oder hauptsächlich an einer Börse notiert sind oder an einem geregelten Markt in den USA gehandelt werden. Alle Wertpapiere lauten auf US-Dollar.