RBC Funds (Lux) - Emerging Mkts Value Equity O2 (dist.) GBP

ISIN LU2624975186
WKN A3EG45

115,94 GBP (0,41 %)

NAV vom 17.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.198 Fonds
  • 17.02.2025 967 Fonds
  • 14.02.2025 1.157 Fonds
  • 13.02.2025 1.163 Fonds
  • 12.02.2025 1.189 Fonds
  • 11.02.2025 1.156 Fonds
  • 10.02.2025 1.155 Fonds
  • 07.02.2025 1.187 Fonds
  • 06.02.2025 1.180 Fonds
  • 05.02.2025 1.173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1198 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 17.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,95 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,72
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 25,60 %
Emerging Markets 15,30 %
Taiwan 15,30 %
Indien 11,50 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 29,70 %
Informationstechnologie 21,20 %
Konsumgüter zyklisch 21,00 %
Industrie / Investitionsgüter 7,70 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,80 %
Alibaba 4,70 %
NASPERS 4,00 %
China Merchants Bank 3,10 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,05 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.07.2023
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 119,36 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Laurence Bensafi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, langfristige Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die aus regelmäßigen Dividendenerträgen und Kapitalwachstum bestehen. Zu diesem Zweck investiert er vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort wesentliche Geschäftsinteressen haben. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets (NI) TR Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Es werden bestimmte Unternehmen ausgewählt, die unterbewertet sind, um so ein Portfolio mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen aufzubauen.