RBC Funds (Lux) - Emerging Mkts Value Equity O2 (dist.) GBP

ISIN LU2624975186
WKN A3EG45

144,02 GBP (-0,76 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,94 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 24,50 %
Taiwan 17,00 %
Emerging Markets 15,00 %
Indien 10,60 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Finanzen 28,80 %
Informationstechnologie 24,00 %
Konsumgüter zyklisch 19,60 %
Industrie / Investitionsgüter 9,20 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,30 %
Alibaba 4,50 %
NASPERS 4,50 %
Samsung Electronics 3,90 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,98 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.07.2023
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 123,86 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Laurence Bensafi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, langfristige Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die aus regelmäßigen Dividendenerträgen und Kapitalwachstum bestehen. Zu diesem Zweck investiert er vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort wesentliche Geschäftsinteressen haben. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets (NI) TR Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Es werden bestimmte Unternehmen ausgewählt, die unterbewertet sind, um so ein Portfolio mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen aufzubauen.