AGIF - Allianz Global Diversified Dividend AQg (EUR)

ISIN LU2610451689
WKN A3ECH1

12,03 EUR (0,35 %)

NAV vom 14.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.546 Fonds
  • 14.02.2025 3.306 Fonds
  • 13.02.2025 3.462 Fonds
  • 12.02.2025 3.506 Fonds
  • 11.02.2025 3.386 Fonds
  • 10.02.2025 3.367 Fonds
  • 07.02.2025 3.511 Fonds
  • 06.02.2025 3.444 Fonds
  • 05.02.2025 3.473 Fonds
  • 04.02.2025 3.483 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3546 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 14.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,29 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 63,70 %
Welt 9,40 %
Japan 7,20 %
Großbritannien 5,50 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 16,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,50 %
Industrie / Investitionsgüter 13,50 %
Finanzen 11,30 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Johnson & Johnson 3,53 %
AbbVie Inc 3,31 %
CISCO SYSTEMS INC 2,85 %
Coca-Cola Co/The 2,78 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2023
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 16,52 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Kai Hirschen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,30 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Übereinstimmung mit der SRI-Strategie in Aktien der globalen Aktienmärkte investiert, wobei der Schwerpunkt auf Aktien liegt, die zu einem Anlageportfolio mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führen, wenn das Portfolio als Ganzes betrachtet wird.