AGIF - Allianz Global Diversified Dividend AQg (EUR)

ISIN LU2610451689
WKN A3ECH1

11,79 EUR (-0,36 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,45 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 19,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,40 %
Industrie / Investitionsgüter 14,30 %
Finanzen 12,50 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Johnson & Johnson 3,53 %
CISCO SYSTEMS INC 2,95 %
NOVARTIS AG-REG 2,67 %
HOME DEPOT INC 2,34 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 36,21 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Kai Hirschen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,30 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch mindestens 70% Anlagen in den globalen Aktienmärkten im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen mit Schwerpunkt auf Aktien, was zu einem Anlageportfolio mit einer potenziellen Dividendenrendite führt, die über dem Marktdurchschnitt liegt, wenn das Portfolio als Ganzes betrachtet wird.