Morgan Stanley INVF Emerging Markets Local Income Fund A

ISIN LU2607188435
WKN A3EHZN

10,31 USD (0,39 %)

NAV vom 28.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 304 Fonds
  • 29.04.2025 94 Fonds
  • 28.04.2025 299 Fonds
  • 24.04.2025 281 Fonds
  • 22.04.2025 280 Fonds
  • 17.04.2025 303 Fonds
  • 16.04.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 304 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,53 %
3 Jahre
11,04 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,16
3 Jahre
3,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 31,53 %
BB 28,82 %
A 14,14 %
B 12,18 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 557,08 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Patrick Campbell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Mindestens 80 % erfolgen in festverzinslichen Wertpapieren, die auf Schwellenländerwährungen lauten, und in festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen oder souveränen Staaten der Schwellenländerregion begeben werden, darunter Staatsanleihen und öffentliche Schuldverschreibungen, hypothekenbesicherte Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere, wandelbare Schuldtitel, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen und -schuldverschreibungen und Schuldtitel.