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Morgan Stanley INVF Emerging Markets Local Income Fd A EUR

ISIN LU2607188518
WKN A3EHZM

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #MSIM Fund Management (Ireland) Limited

12,25 EUR (-0,16 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.06.2026 92 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,95 %
3 Jahre
6,37 %
5 Jahre
6,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,19
3 Jahre
3,05
5 Jahre
3,21
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BB 26,57 %
BBB 25,90 %
B 18,89 %
AA 13,39 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.11.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.361,70 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Hussein Khattab

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,54 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 1,64 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Mindestens 80 % erfolgen in festverzinslichen Wertpapieren, die auf Schwellenländerwährungen lauten, und in festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen oder souveränen Staaten der Schwellenländerregion begeben werden, darunter Staatsanleihen und öffentliche Schuldverschreibungen, hypothekenbesicherte Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere, wandelbare Schuldtitel, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen und -schuldverschreibungen und Schuldtitel.