JPM EUR Liquidity LVNAV Institutional (dist.)

ISIN LU2599140519
WKN A3D87U

1,00 EUR (0,00 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 142 Fonds
  • 01.03.2024 78 Fonds
  • 29.02.2024 109 Fonds
  • 28.02.2024 138 Fonds
  • 27.02.2024 139 Fonds
  • 26.02.2024 139 Fonds
  • 23.02.2024 128 Fonds
  • 22.02.2024 119 Fonds
  • 21.02.2024 139 Fonds
  • 20.02.2024 139 Fonds
  • 19.02.2024 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 142 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 23,00 %
Japan 10,50 %
Welt 10,40 %
Großbritannien 10,30 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 26,20 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 24,30 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 16,70 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 15,40 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Natwest 02.01.2024 2,20 %
Credit Agricole 02.01.2024 1,80 %
La Poste 02.01.2024 1,60 %
Government of Germany 05.01.2024 1,50 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.06.2023
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 25.223,20 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Joseph McConnell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,16 %
Laufende Gebühren 0,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.