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JPM EUR Liquidity LVNAV Core (acc.)

ISIN LU2887899750
WKN A40MQ6

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

10.387,13 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,04 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 22,70 %
Welt 22,40 %
Kanada 15,80 %
Japan 8,80 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 19,50 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 17,20 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 12,90 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 11,90 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Credit Mutuel 01.04.2026 3,30 %
KBC 01.04.2026 2,80 %
JPMorgan Chase 01.04.2026 2,00 %
Citigroup 01.04.2026 1,70 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.10.2024
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 33.488,40 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Johan Du Plessis

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in Euro zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Fondsnlagen beträgt höchstens 60 Tage. Der Fonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.